30 марта состоялась выплата денежной компенсации за паи при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Югра Недвижимость» под управлением компании «РЕГИОН Девелопмент». Основным инвестором фонда выступил Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. За пятилетний срок доходность инвестиций в паи составила 122,4%.
За пять лет работы фонда стоимость его чистых активов увеличилась с 90 миллионов до 3,3 миллиардов рублей, а стоимость пая выросла с 10 000 рублей до 22 243 рублей. Доходность в процентах годовых в разы превысила инфляцию и показатели российского рынка акций и облигаций за тот же период и составила 23,4% годовых. «Эти данные наглядно доказывают большую эффективность вложений в строительство жилой недвижимости по сравнению с фондовым рынком и подтверждают правильность выбранной нами стратегии. Более того, это направление инвестиций имеет неоценимое социальное значение — это не спекулятивные операции, а решение жилищного вопроса, развитие реального сектора экономики», — рассуждает президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Филатов. Напомним, что около трети резервов пенсионного фонда вложены в другие паевые фонды недвижимости.
Инвестирование средств Ханты-Мансийского НПФ в паи ЗПИФ «Югра Недвижимость» стало по сути инновационным механизмом, который способствовал развитию рынка доступного жилья для граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря работе управляющей компании по управлению средствами ЗПИФа почти 2 тысячи семей региона улучшили свои жилищные условия. В частности, на средства инвесторов ПИФа было построено и сдано в эксплуатацию 13 жилых домов в Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе и Пыть-Яхе. Общая площадь построенного и проданного жилья превысила 125 тысяч кв.м. Общая площадь жилья, проданного на этапе строительства, составила 24,5 тысяч кв.м. После погашения паев Ханты-Мансийский НПФ планирует снова инвестировать средства в строительство жилья на территории округа.
Источником формирования ЗПИФа «Югра Недвижимость» стали пенсионные резервы Ханты-Мансийского НПФ. Однако в процессе развития ПИФа его пайщиками стали еще более двадцати НПФ, другие институциональные инвесторы и физические лица.
В результате работы фонда была решена и задача реинвестирования региональных финансовых ресурсов в экономику самого округа: строительство недвижимости на средства фонда обеспечило дополнительную занятость гражданам, поддержало строительную индустрию ХМАО-Югры и способствовало притоку дополнительных доходов в бюджет автономного округа.
ЗПИФ «Югра Недвижимость» стал первым паевым инвестиционным фондом в России, паи которого были включены Московской межбанковской валютной биржей в котировальный список высшего уровня А1.
«Паи «Югры Недвижимости» стали привлекательным и высокоэффективным инвестиционным инструментом. Большое количество пайщиков в лице институциональных и частных инвесторов говорит о привлекательности проекта», — считает генеральный директор ООО «РЕГИОН Девелопмент» Андрей Жуйков. «Мы благодарим наших клиентов за оказанное доверие, выдержку и понимание, проявленные в прошедший кризисный год. Мы гордимся достигнутыми социальными и экономическими результатами работы фонда. Благодаря этому проекту наша управляющая компания приобрела уникальный опыт и команду профессионалов. Для нас было очень важно закончить этот проект и осуществить выплату денежных средств инвесторам с тем, чтобы доказав не на бумаге, а на практике эффективность такого рода инвестиций, предложить нашим клиентам новые интересные проекты в области закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости».
Справка о Группе УК «РЕГИОН»
Управляющие компании «РЕГИОН Девелопмент» и «РЕГИОН Эссет Менеджмент» входят в Группу компаний «РЕГИОН», которая основана в 1995 году. Компания «РЕГИОН Эссет Менеджмент» специализируется на управлении активами на рынке ценных бумаг, «РЕГИОН Девелопмент» управляет активами на рынке недвижимости. Специализация компаний - работа с активами институциональных инвесторов, прежде всего, негосударственных пенсионных фондов. «РЕГИОН Эссет Менеджмент» управляет активами Пенсионного фонда России, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Федерального управления накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Объем активов, находящихся под управлением Группы УК «РЕГИОН» на конец 2009 года достиг 23,5 млрд. рублей. Надежность Группы Управляющих компаний «РЕГИОН» подтверждена индивидуальным рейтингом AA (очень высокая надежность - второй уровень), присвоенным Национальным Рейтинговым Агентством.
Справка о Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде
Ханты-Мансийский НПФ активно работает в системе пенсионного обеспечения 14 лет, обеспечивая сохранность и доходность 3-тьих по величине в России пенсионных резервов — свыше 23 млрд рублей. Фонд реализует не имеющие в России аналогов программу дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы ХМАО-Югра, предлагая также привлекательные рыночные инструменты для умножения пенсионных сбережений всему населению страны. Главной особенностью инвестиционной политики фонда является инвестирование части средств в строительство жилой недвижимости на территории Югры. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» фонду присвоен исключительно высокий уровень надежности А++. Ханты-Мансийский НПФ располагает сетью из 7 филиалов и 14 представительств, в том числе в Москве.
Для сравнения достигнутой ЗПИФ «Югра недвижимость» доходности можно рассчитать доходность условного альтернативного портфеля:
-
- состоящего из индекса акций (индекс ММВБ) и индекса облигаций (RUX-Cbonds);
- полностью соответствующего графику выпуска и дополнительного выпуска паев Фонд с 30.12.2004г. по 31.12.2009г.;
- предусматривающего различные пропорции между индексом акций и индексом облигаций.
|
|
Паи Фонда |
Пропорции распределения индекса акций и индекса облигаций в альтернативном инвестиционном портфеле (акции/облигации), % |
||||||
|
0/100 |
20/80 |
30/70 |
50/50 |
70/30 |
80/20 |
100/0 |
||
|
Доходность инвестирования с 31.12.2004 по 30.03.2010, % годовых |
23,4 |
10,9 |
9,2 |
8,6 |
7,8 |
7,3 |
7,1 |
6,8 |
