Синтегс ОСБУ и Фабрика XBRL помогли Фонду соответствовать всем требованиям ЦБ: к учету, формированию отчетности и использованию российского ПО.
Новые компании до выдачи лицензии часто ведут учет в Excel на РСБУ. Начиная с месяца получения лицензии учет нужно вести по ОСБУ и сдавать отчетность в ЦБ в XBRL-формате. А с 2024 года для этих задач нужно использовать отечественные ПО и операционные системы.
Поэтому «НПФ Т-Пенсия» выбрал Синтегс ОСБУ и Фабрику XBRL. Они входят в реестр российского ПО и адаптированы для работы на Linux, используемой в НПФ.
Запуск финансовой системы. Специалисты «Синтегро консалтинг» помогли пользователям с первоначальной настройкой Синтегс ОСБУ. Кроме блока административно-хозяйственной деятельности, запустили блок учёта ценных бумаг. На сегодня в системе формируется в среднем около 7 тысяч проводок в день.
Запуск XBRL. Чтобы Фонд сдал первую отчётность из системы, специалисты «Синтегро консалтинг» сначала настроили автозаполнение показателей форм НСО: 10 дней и квартал, а затем БФО. При этом, на первом этапе компания выбрала только те формы, для которых у неё уже были данные, а остальные автоматизировали постепенно.
Всего в «НПФ Т-Пенсия» автоматически заполняется 33 отчета БФО и 33 НСО. Валидация пакета отчетности занимает не больше 5 минут.
***
Синтегс ОСБУ предназначено для автоматизации бухгалтерского (финансового) учёта НФО в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта (ОСБУ)
Фабрика XBRL - автоматизирует процессы подготовки и отправки в ЦБ пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с финальной версией таксономии.
***
ООО «Синтегро консалтинг» создаёт системы обработки данных и формирования отчётности финансовых компаний для Банка России.